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ソフトバンク【PO】最終考察!本当に利益は出るのか?【追加情報】

PO・公募増資
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ソフトバンク【PO】で悩む投資家は多いと思います。

 

今回、新たに店頭証券会社で得た情報を組み込み最終考察しました。

 

 

ソフトバンク【PO】が発表されてからの値動き

※SBI証券公式サイトより

 

売出し発表翌日の始値は1,385円でしたが、9月10日現在の株価は1,314円まで下げています。

 

POが発表された後は希薄化懸念で株価が下落することが多いです。ましてや今回のソフトバンクPOは1兆円を超える近年にない規模のPOです。

 

当初、店頭証券の話では価格決定日までには1,200円台まで下落するのではないかとの見解でした。しかしながら、日経225採用などのサプライズもあり現在1,300円台をキープしています。

 

少しでも利益を出したいのが投資家の心理です。希薄化懸念で株価が下落し、結果的に安いところで価格が決まるケースを期待していたのであと一歩という感じではあります。

 

それでも、この感じですと価格決定日には1,200円台が見えてくるかもしれません。

 

 

ソフトバンク【PO】売り禁になったら?

参考までに、2019年のPO発表後に売り禁になった貸借銘柄が受渡日に始値が発行価格を上回った勝率は83.3%になります。

 

正直、PO発表後売り禁になったとしてもパフォーマンスが大きく低下することはないかもしれません。

 

また、仮に価格決定後に売り禁になれば株価が上昇しやすくなり、必然的に受渡日の株価は高くなっていきます。

 

ここまで見ると売り禁になっても大きなデメリットは無さそうですが、発行価格とのサヤ抜きはできなくなります。

 

※価格決定後であれば、空売りを行い、新株等で空売りポジションを解消することはヘッジ取引として認められています。【貸株料の他に逆日歩が付くリスクがあります】

 

ソフトバンク【PO】の逆日歩について

8月28日から100株あたり5円の逆日歩が発生しています。

 

今後は価格決定後ヘッジ取引が増え、逆日歩が高くなる可能性がありますので注意です。

 

参考までに逆日歩が付かない一般信用取引は残念ながらSBI証券とSMBC日興証券ではできませんでした。

 

 

ソフトバンク【PO】のブックビルディング状況を主幹事3社に聞いてみました。

2020年09月10日現在のソフトバンク【PO】申し込み状況を主幹事証券会社3社に聞きみました。

 

みずほ証券

現在応募倍率は1.0倍を超えたということです。ソフトバンク【PO】の規模を考えると、これは人気度が高いことが伺えます。加えてギリギリまでブックビルディング応募は出来るが配分数は少なくなる見込みであるとのこと。

 

野村證券・大和証券

今週に入ってからブックビルディング申し込みが急増しているとのこと。長期目線でホールドを考えている投資家も多いようです。

理由としては6.01%を超える配当利回りに加えて、今月末の中間配当金の権利確定日の存在が大きいでしょう。大口投資家で15万株申し込んだ猛者も・・・うらやましいです。

 

これまでのソフトバンク【PO】の記事

 

これまでの私見を書いた記事です。

 

一読していただけたら幸いです。

 

ソフトバンク【PO】(9434)の評価とメリット・デメリットを解説
とんでもない規模のソフトバンク【PO】(9434)に勝算はあるのでしょうか。 ここ数年でもここまで大きな公募増資は聞いたことがありません。 今回はSBI証券の「IPOチャレンジポイントプレゼントキャンペーン」を加味しながら考察していきたいと思います。
ソフトバンク【PO】(9434)現状を全ての主幹事証券に聞いた結果
菅首相誕生目前・日経225採用などソフトバンク【PO】(9434)を取り巻く環境は日々変化しています。 今回は主幹事証券会社に出向き、現状・申し込み状況について聞いてきました。 1兆円を超える超大型規模のPOは成功するのでしょうか。

ソフトバンク【PO】最終考察

あかぱん
あかぱん

短期であれば価格決定後のヘッジ!長期であれば配当利回り狙い!

今回のソフトバンク【PO】最終考察になります。

結論を先に述べるとソフトバンク【PO】は利益見込です。

背景として日経225の採用や、Zホールディングス・LINEの経営統合等が挙げられます。今後、さまざまな産業での活躍が大いに期待出来るでしょう。

また、現在も注意喚起が出ていないことを考慮すると短期であれば、価格決定後のヘッジも出来ると考えています。

※但し、逆日歩に関しては注視が必要です。

もちろん長期であっても高い配当利回りや今月末の中間配当金は魅力的ですので多きな売り圧力が入りにくいです。

ソフトバンク【PO】の評価に関しては貸借銘柄であり希薄化はないですが、株式需給の悪化は避けられないでしょう。それでも参加する価値はあると考えました。

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SBI証券で開催中の「PO銘柄購入でIPOチャレンジポイントプレゼントキャンペーン!」でしっかりIPOチャレンジポイントを狙いリスクヘッジしましょう。

それにしても魅力的なIPOと日程が丸かぶりの為、資金面の調整が難航中です。

同じような理由の方も多いと思いますが、PO投資で単元を増やすことはリスクを抱える事にもなります。リスク回避したい人はIPO優先にしましょう!

本日も最後まで読んで頂きありがとうございました!

↓6年前に600万円からスタートし4300万円まで増えた全記録です。

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IPO投資&資産運用を6年前からスタートし600万を4300万円まで増やすことが出来ました。 当記事では、投資の基礎から応用まで、基礎・中級・上級:25記事で解説します。限りなく網羅的にまとめましたので、『効果的な投資のやり方がわからない人』や『投資で稼げず悩んでいる人』は是非ご覧ください。

これからIPOラッシュを迎えますので閑散期のいまのうちに口座開設してIPOラッシュに備えましょう。

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